Presupuesto 2005

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/01/05	%

INGRESOS		4.029.271	308.319	7,7%
08	Otros ingresos	6.120	3.319	54,2%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	3.319
09	Aporte Fiscal	4.011.111	305.000	7,6%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.029.271	339.197	8,4%
21	Gastos en Personal	2.522.174	209.565	8,3%
22	Bienes y servicios de consumo	692.573	84.233	12,2%
25	Integros al Fisco	5.100	0
	Impuestos	5.100
29	Adquisición de Activos No Financieros	37.740	2.348	6,2%
	Vehículos	10.200
	Mobiliarios y Otros	2.040	655
	Equipos Informáticos	25.500	1.693
31	Iniciativas de Inversión	760.684	0	0,0%
	Estudios Básicos	760.684
34	Servicio de la Deuda	1.000	43.051
	Deuda Flotante	1.000	43.051
35	Salfo final de caja	10.000

2. Febrero

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 28/02/05	%

INGRESOS		4.128.052	620.412	15,0%
08	Otros ingresos	6.120	10.412	170,1%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	10.412
09	Aporte Fiscal	4.109.892	610.000	14,8%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.128.052	617.879	15,0%
21	Gastos en Personal	2.522.174	427.093	16,9%
22	Bienes y servicios de consumo	791.354	129.529	16,9%
25	Integros al Fisco	5.100	111	2,2%
	Impuestos	5.100	111
29	Adquisición de Activos No Financieros	37.740	2.348	6,2%
	Vehículos	10.200
	Mobiliarios y Otros	2.040	655
	Equipos Informáticos	25.500	1.693
31	Iniciativas de Inversión	760.684	14.876	2,0%
	Estudios Básicos	760.684	14.876
34	Servicio de la Deuda	1.000	43.922
	Deuda Flotante	1.000	43.922
35	Salfo final de caja	10.000

3. Marzo

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/03/05	%

INGRESOS		4.132.552	1.033.308	25,0%
08	Otros ingresos	6.120	12.308	201,1%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	12.308
09	Aporte Fiscal	4.114.392	1.021.000	24,8%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510

15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.132.552	1.028.234	24,9%
21	Gastos en Personal	2.522.174	647.845	25,7%
22	Bienes y servicios de consumo	795.854	317.433	39,9%
25	Integros al Fisco	5.100	126
	Impuestos	5.100	126
29	Adquisición de Activos No Financieros	37.740	3.282	8,7%
	Vehículos	10.200
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.542
	Equipos Informáticos	25.500	1.740
31	Iniciativas de Inversión	760.684	14.876	2,0%
	Estudios Básicos	760.684	14.876
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda Flotante	1.000	44.672
35	Salfo final de caja	10.000

4. Abril

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 30/04/05	%

INGRESOS		4.133.939	1.395.623	33,8%
08	Otros ingresos	6.120	19.623	320,6%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	19.623
09	Aporte Fiscal	4.115.779	1.376.000	33,4%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.133.939	1.281.778	31,0%
21	Gastos en Personal	2.522.174	855.050	33,9%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	360.828	45,3%
25	Integros al Fisco	5.100	220
	Impuestos	5.100	220
29	Adquisición de Activos No Financieros	37.740	3.282	8,7%
	Vehículos	10.200
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.542
	Equipos Informáticos	25.500	1.740
31	Iniciativas de Inversión	760.684	17.726	2,3%
	Estudios Básicos	760.684	17.726
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda Flotante	1.000	44.672
35	Salfo final de caja	10.000

5. Mayo

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/05/05	%

INGRESOS		4.133.939	1.659.741	40,1%
08	Otros ingresos	6.120	28.741	469,6%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	28.741
09	Aporte Fiscal	4.115.779	1.631.000	39,6%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.133.939	1.553.736	37,6%
21	Gastos en Personal	2.522.174	1.057.111	41,9%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	425.985	53,4%
25	Integros al Fisco	5.100	220
	Impuestos	5.100	220
29	Adquisición de Activos No Financieros	37.740	3.282	8,7%
	Vehículos	10.200
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.542
	Equipos Informáticos	25.500	1.740
31	Iniciativas de Inversión	760.684	22.466	3,0%
	Estudios Básicos	760.684	22.466
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda Flotante	1.000	44.672
35	Salfo final de caja	10.000

6. Junio

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 30/06/05	%

INGRESOS		4.157.802	1.882.940	45,3%
08	Otros ingresos	6.120	31.940	521,9%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	31.940
09	Aporte Fiscal	4.115.779	1.851.000	45,0%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	33.863
GASTOS		4.157.802	1.855.434	44,6%
21	Gastos en Personal	2.546.037	1.269.684	49,9%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	451.320	56,6%
25	Integros al Fisco	5.100	262
	Impuestos	5.100	262
29	Adquisición de Activos No Financieros	69.360	21.102	30,4%
	Vehículos	10.200	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.774
	Equipos Informáticos	25.500	9.328
	Programas Informáticos	31.620
31	Iniciativas de Inversión	729.064	68.394	9,4%
	Estudios Básicos	729.064	68.394
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda Flotante	1.000	44.672
35	Salfo final de caja	10.000

7. Julio

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 30/07/05	%

INGRESOS		4.157.802	2.267.474	54,5%
08	Otros ingresos	6.120	35.474	579,6%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	35.474
09	Aporte Fiscal	4.115.779	2.232.000	54,2%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	33.863
GASTOS		4.157.802	2.159.071	51,9%
21	Gastos en Personal	2.546.037	1.480.629	58,2%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	506.590	63,5%
25	Integros al Fisco	5.100	502
	Impuestos	5.100	502
29	Adquisición de Activos No Financieros	69.360	23.552	34,0%
	Vehículos	10.200	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.774
	Equipos Informáticos	25.500	11.778
	Programas Informáticos	31.620
31	Iniciativas de Inversión	729.064	103.126	14,1%
	Estudios Básicos	729.064	103.126
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda Flotante	1.000	44.672
35	Salfo final de caja	10.000

8. Agosto

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/08/05	%

INGRESOS		4.157.802	2.612.420	62,8%
08	Otros ingresos	6.120	44.420	725,8%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	44.420
09	Aporte Fiscal	4.115.779	2.568.000	62,4%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	33.863

GASTOS		4.157.802	2.479.719	59,6%
21	Gastos en Personal	2.546.037	1.690.796	66,4%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	561.851	70,5%
25	Integros al Fisco	5.100	502
	Impuestos	5.100	502
29	Adquisición de Activos No Financieros	69.360	23.697	34,2%
	Vehículos	10.200	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.919
	Equipos Informáticos	25.500	11.778
	Programas Informáticos	31.620	2.998
31	Iniciativas de Inversión	729.064	158.201	21,7%
	Estudios Básicos	729.064	158.201
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672

9. Septiembre

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/09/05	%

INGRESOS		4.157.802	2.974.724	71,5%
08	Otros ingresos	6.120	50.724	828,8%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	50.724
09	Aporte Fiscal	4.139.642	2.924.000	70,6%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.157.802	2.872.358	66,9%
21	Gastos en Personal	2.546.037	1.913.455	75,2%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	613.489	77,0%
25	Integros al Fisco	5.100	820
	Impuestos	5.100	820
29	Adquisición de Activos No Financieros	69.360	32.691	47,1%
	Vehículos	10.200	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.040	1.919
	Equipos Informáticos	25.500	11.778
	Programas Informáticos	31.620	8.994
31	Iniciativas de Inversión	729.064	177.231	24,3%
	Estudios Básicos	729.064	177.231
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda final de caja	1.000	44.672
35	Saldo final de caja	10.000

10. Octubre

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/10/05	%

INGRESOS		4.157.802	3.284.170	79,0%
08	Otros ingresos	6.120	54.170	885,1%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	54.170
09	Aporte Fiscal	4.139.642	3.290.000	78,0%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.157.802	3.186.732	76,6%
21	Gastos en Personal	2.546.037	2.127.077	83,5%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	687.117	86,2%
25	Integros al Fisco	5.100	857
	Impuestos	5.100	857
29	Adquisición de Activos No Financieros	69.360	42.709	61.6%
	Vehículos	10.200	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.040	2.026
	Equipos Informáticos	25.500	14.428
	Programas Informáticos	31.620	16.255
31	Iniciativas de Inversión	729.064	284.300	39,0%
	Estudios Básicos	729.064	284.300
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda final de caja	1.000	44.672
35	Saldo final de caja	10.000

11. Noviembre

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/11/05	%

INGRESOS		4.157.802	3.637.329	87,5%
08	Otros ingresos	6.120	57.329	936,7%
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	4.080	57.329
09	Aporte Fiscal	4.139.642	3.580.000	86,5%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	10.000
GASTOS		4.157.802	3.508.993	84,4%
21	Gastos en Personal	2.546.037	2.345.333	92,1%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	736.733	92,4%
25	Integros al Fisco	5.100	1.060
	Impuestos	5.100	1.060
29	Adquisición de Activos No Financieros	69.360	54.195	78,1%
	Vehículos	10.200	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.040	2.026
	Equipos Informáticos	25.500	16.920
	Programas Informáticos	31.620	25.249
31	Iniciativas de Inversión	729.064	327.000	44,9%
	Estudios Básicos	729.064	327.000
34	Servicio de la Deuda	1.000	44.672
	Deuda Flotante	1.000	44.672
35	Saldo final de caja	10.000

12. Diciembre

Denominación		Presupuesto	Ejecución	%
Denominación		Vigente	al 31/11/05	%

INGRESOS		4.264.047	4.304.453	100,9%
08	Otros ingresos	17.575	60.021	341,5%
	Recuperación de licencias médicas	5.672
	Multas y Sanciones	2.040
	Otros ingresos	9.863	60.021
09	Aporte Fiscal	4.157.407	4.157.407	100,0%
10	Venta de Activos No Financieros	2.040	0
	Vehículos	1.530
	Mobiliarios y Otros	510
15	Saldo inicial de caja	87.025	87.025
GASTOS		4.264.047	4.304.543	100,9%
21	Gastos en Personal	2.578.159	2.578.159	100,0%
22	Bienes y servicios de consumo	797.241	787.202	98,7%
23	Prestaciones de Seguridad Social	10.706	10.706	100,0%
25	Integros al Fisco	5.100	1.072
	Impuestos	5.100	1.072
29	Adquisición de Activos No Financieros	77.560	76.415	98,5%
	Vehículos	10.000	10.000
	Mobiliarios y Otros	2.540	2.525
	Equipos Informáticos	21.600	21.323
	Programas Computacionales	43.420	42.567
31	Iniciativas de Inversión	739.612	737.937	99,8%
	Estudios Básicos	739.612	737.937
34	Servicio de la Deuda	45.669	44.674
	Deuda Flotante	45.669	44.674
35	Saldo final de caja	10.000	68.288

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